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하나금융투자에서 7일 POSCO(005490)에 대해 "2Q20 예상보다 심각한 영업실적, 그래도 최악은 지나는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉,김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 " POSCO는 수익성 회복을 위해 가격 인상을 추진 중으로 열연의 경우 6월에는 유통향가격을, 7월부터는 실수요가격에 대한 인상을 시도하고 있고 기타 제품들도 인상을 추진 중. 동시에 국내외 자동차 공장 가동률 상승으로 자동차용 강판 판매량도 일부 회복이 가능할 것으로 기대됨. 2분기까지의 실적 악화는 부담되나 3분기부터는 개선 가능성이 높음. 현재 주가는 PBR 0.34배로 밸류에이션상으로도 부담은 제한적이며 1조원 규모의 자사주 신탁 계약이 주가 하락을 제한할 전망. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2020년 2분기 POSCO의 별도 매출액은 5.8조원(YoY -22.3%, QoQ -16.7%)이 예상되나 395억원(YoY 적.전, QoQ 적.전)의 영업손실을 기록할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 360,000원까지 높아졌다가 2020년3월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.07 목표가 270,000 투자의견 BUY
- 2020.04.27 목표가 270,000 투자의견 BUY
- 2020.03.20 목표가 270,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2020.01.06 목표가 330,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.07 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.03 목표가 245,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.02 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.06.30 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
