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삼성증권에서 6일 LG디스플레이(034220)에 대해 "변화의 바람이 느껴진다."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 " 3분기 패널가격 반등 기대감과 미뤄졌던 OLED팹 본격 가동 등은 투자심리에 긍정적인 것. 하지만 패널가격 반등의 수혜는 상대적으로 캐파 구조조정이나 감산에 참여하지 않은 중국업체들에게 돌아갈 가능성이 높고, 수익성이 좋은 IT패널 부문에서 중국 업체들의 경쟁적 진입 우려도 배제하기 어려움. 하반기 중소형 및 대면적 OLED팹 풀가동과 함께 추가 고객선 확보로 성장의 가시성을 보여주는 것이 중요할 것으로 판단됨."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 5조원, 영업적자는 4,550억원으로 예상됨. 면적 기준 출하량 은 전분기 대비 한자리 초반대 감소로 추정됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 20,000원까지 높아졌다가 2020년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.07.06 목표가 13,000 투자의견 HOLD
- 2020.04.24 목표가 13,000 투자의견 HOLD
- 2020.04.03 목표가 14,000 투자의견 HOLD
- 2020.01.31 목표가 16,000 투자의견 HOLD
- 2019.10.23 목표가 16,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.06 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.07.06 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(상향) 케이프투자증권
- 2020.07.02 목표가 15,000 투자의견 BUY 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
