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삼성증권에서 25일 코스맥스(192820)에 대해 "바늘(중국 브랜드) 가는 곳에 실(코스맥스) 간다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "중국사업이 전년도의 부진을 딛고 2020년 다시 성장세를 회복하며 중국 내에서의 압도적인 위상을 재확인 시켜줄 것으로 기대됨. 코로나19도 동사에겐 기회요인이 될 것으로 기대됨. 색조보다 기초 화장품에 대한 수요가 빠르게 늘어나며 기초 부문에서만큼은 일정 수준 인지도를 확보한 중국 로컬업체들의 선전이 기대되기 때문. 동사 중국법인 매출의 80% 이상이 중국 로컬업체에서 발생함. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2020년 매출액 1.42조원 (+7% yy), 영업이익 694억원 (+29% y-y, 이익률 4.9%) 달성한 뒤, 2021년에는 매출액 1.62조원 (+14% y-y),영업이익 1,076억원 (+55% y-y, 이익률 6.7%) 달성할 수 있을 것으로 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 159,000원까지 높아졌다가 2020년3월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.06.25 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2020.05.15 목표가 127,000 투자의견 BUY
- 2020.03.23 목표가 86,000 투자의견 BUY
- 2020.02.21 목표가 115,000 투자의견 BUY
- 2020.01.16 목표가 115,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.25 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.06.24 목표가 97,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우
- 2020.06.08 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.05.25 목표가 100,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
