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이베스트투자증권에서 16일 다나와(119860)에 대해 "낙폭과대, 성장성을 고려하자!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "중·장기적인 성장성이 유지되고 있으며, 온라인 쇼핑 증가에 기인함. 최근 코로나19로 비대면 관련 아이템의 증가 수혜를 받고 있는 것을 제외하더라도 본업에서 추세적인 성장이 진행되고 있다는 것을 고려. 가장 중요한 점은 사업구조상 외형 확대 대비 고정비성 비용 효과에 따른 영업레버비지가 높다는 것. 과거 5년간 성장성을 살펴보면, 매출액 17.7% 성장하는 동기간 영업이익은 40.5% 증가. 향후에도 이러한 흐름이 유지될 가능성이 높음."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 실적(2Q20E)은 매출액(별도) 163억원(+17.6% yoy), 영업이익 76억원(+18.9% yoy)으로 안정적인 YoY 성장이 유지될 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 26,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'NOT RATED'에 목표주가 32,200원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.06.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.19 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 35,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.05.15 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.05.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.05.15 목표가 32,200 투자의견 NOT RATED NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com