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KB증권에서 15일 삼성전자(005930)에 대해 "우려 대비 양호 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 반도체 시장 연착륙 전망. ① 미국과 중국 IDC 업체들의 서버 DRAM, 엔터프라이즈 SSD 수요가 코로나19로 촉발된 비대면 경제 활성화로 수요 성장세가 지속되고, ② 삼성전자를 비롯한 반도체 업체들의 공급조절이 지속되는 가운데 과거와 달리 안정화된 반도체 재고가 향후 ASP 및 수급 변동성을 완화시킬 것으로 예상되기 때문. 따라서 3분기 DRAM, NAND ASP는 시장 조사기관들의 하락 전망과 달리 flat이 예상."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 " 2분기 실적은 반도체 실적호조에도 불구하고 IM, DP 부진으로 매출액 50.3조원, 영업이익 6.02조원 (-8.7% YoY, -6.6% QoQ)으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (6.27조원)을 4% 하회할 것으로 예상되지만 최근 낮아진 시장 기대치 (5.7조원)는 상회할 전망. 3분기 영업이익은 전 사업부의 실적 개선으로 8.8조원 (+13.3% YoY, +46.3% QoQ)으로 추정되어 4Q18 이후 최대 실적이 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 61,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.06.15 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.07 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.15 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.06.16 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.06.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.06.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
