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SK증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 "최악의 수요 부진에도 잘 이겨낼 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다.
SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "①코로나19로 인한 상반기 수요 부진에도 불구하고, 2Q 중화권 스마트폰 업체들의 생산 확대 및 견조한 호실적 기대. ②‘20년 DRAM과 NAND Bit Growth를 보수적으로 제시하고 있으며, 상당히 보수적인 CAPEX 가이던스 제시. ③ 단기 Cloud 업체들의 Server DRAM 재고 우려가 높아지고 있으나, 이는 데이터센터의 물리적 증설이 불가능했기 ？문. 금년에 DRAM 3사의 신규라인 가동은 없을 것으로, 하반기 수급불안은 오래 가지 않을 전망."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "Best Case가 아닌 Base 및 Worst Case 시나리오에서도 동사의 실적은 안정적으로 성장할 수 있을 것으로 전망. 2018년에는 CAPEX를 이미 강하게 올려 놓은 상태에서 수요가 낮아졌지만, 2020년의 CAPEX는 매우 보수적."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.06.16 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.17 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.19 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.16 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.05 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.16 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.06.15 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.06.09 목표가 120,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2020.06.04 목표가 114,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
