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대신증권에서 8일 금호석유(011780)에 대해 "주가 Re-rating의 조건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 금호석유(011780)에 대해 "향후 NCC 중심의 증설은 합성고무/합성수지 사업의 핵심 원재료인 BD의 약세 요인 vs. 반면 수요가 부진한 범용 고무 제품도 900달러/톤 내외에서 가격 하단 지지. 합성수지, 페놀유도체 주력 제품인 ABS와 페놀 가격 강세 시현. ABS의 경우 중국의 신규 교통 규제(=헬멧 수요 증가) 및 쇼핑 시즌 영향 vs. 페놀은 중국발 대규모 증설 지연에 따른 수급 타이트 확산 영향 → 2분기보다는 3분기 실적에 더 긍정적인 이슈."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q20 영업이익 1,003억원(-25% QoQ)으로 시장 기대치(911억원) 상회 전망. 3분기 영업이익은 1,236억원(+23% QoQ)으로 개선 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 100,000원까지 높아졌다가 2020년4월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.06.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.03 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2020.01.31 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.05 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.06.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.05.27 목표가 80,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2020.05.20 목표가 94,000 투자의견 BUY(상향) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
