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DB금융투자에서 5일 이노션(214320)에 대해 "코로나의 그림자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.
DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "코로나19의 해외 확산으로 1Q20보다 2Q20 실적이 부진할 것으로 전망. 2Q20 해외 부문은 자회사 연결 효과로 해외 GP 13.8%yoy 성장이 예상되지만, Wellcom 그룹 연결을 제외한 미주와 유럽은 5%yoy 내외의 역성장이 전망. 국내 부문은 견조. 2Q20 국내는 산타페, 아반떼, 모닝, 카니발 등의 신차 및 유지 광고가 차질 없이 이어지며 4.2%yoy의 양호한 실적이 예상. 신차 효과 수혜는 유효하며, 추가적인 M&A도 가능."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2Q20 전체 매출총이익은 1,410억원(+13.1%yoy), 영업이익 275억원(-4.5%yoy)이 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 95,000원까지 높아졌다가 2020년4월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.06.05 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.24 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.15 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.05 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.06.03 목표가 81,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.05.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.05.14 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
