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하나금융투자에서 28일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "자회사 SK에어가스 증설 결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK머티리얼즈의 자회사 중에서 산업용 가스를 공급하는 SK에어가스는 지난 2019/2/28에 GN2(질소가스), CDA(청정 압축공기) Plant 등 설비 증설 공시. 당시 금액은 3,201억 원. 설비 취득예정일이 2020/06/30이므로 매출 기여는 2020년 하반기 또는 2021년 상반기부터일 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "이번 증설 결정으로 SK에어가스가 2021년부터 2,000억 원 대의 매출을 상회한 2,124억 원의 매출을 달성한다고 가정하면 모회사 SK머티리얼즈의 연결영업이익 현재 추정치(2021년 2,666억 원)에서 107억 원 증가한 2,773억 원으로 추정. 즉, 2021년 영업이익 추정치에서 4% 업사이드 발생. 이와 같은 전제가 SK머티리얼즈의 주가에 그대로 반영된다면 이번 공시로 인한 주가의 업사이드는 4%로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 240,000원까지 높아졌다가 2020년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.28 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.04.16 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.04.01 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2019.11.28 목표가 240,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.28 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.06 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
