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SK증권에서 21일 유한양행(000100)에 대해 "R&D는 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 "지난 4월 8일 동사는 얀센으로부터 432억원에 달하는 마일스톤 유입이 예상된다는 공시를 하였음. 2분기 중으로 인식될 예정이나 일부는 하반기에 인식될 수도 있음. 2020년 최대의 마일스톤 유입이 예상되어 큰 폭의 영업이익 성장률이 전망되는 한해임. 레이저티닙의 2차 치료제로써 임상1/2상 결과 ORR 57.6%, 무진행생존기간 평균 11개월로 관찰, 부작용도 경증으로 안전성이 입증되어 고무적. 진행중인 R&D는 모두 임상 순항 중."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2020년 1분기 실적은 매출액 3,133억원(-9.2%YoY), 영업이익 11억원(-82.4%YoY)으로 시장 컨센서스를 크게 하회한 실적 시현. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.05.21 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2020.04.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.21 목표가 60,000 투자의견 BUY SK증권
- 2020.05.06 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.05.04 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.05.04 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
