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교보증권에서 18일 한화손해보험(000370)에 대해 "FY19 1Q 순이익 340억원, YoY 236%↑, QoQ 흑자전환 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "2020년 1분기 견조한 실적을 바탕으로 연간 실적 638억원으로 상향 조정. 향후 2분기에도 실적개선 계속될 경우 투자의견 상향 조정 고려할 것임. 2020년 에상 배당수익율 약4.1% 수준(2020년 5월 15일 주가 기준)."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2020년 1분기 당기순이익 340억원으로 전년동기대비236.1% 증가를, 전분기에 비해서는 흑자 전환을 시현함. 이익이 개선된 이유는 1) 투자영업이익 증가와, 2) 전분기대비 자동차보험 손해율 하락에 따른 보험영업이익이 개선되었기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년8월 4,300원까지 높아졌다가 2020년3월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.05.18 목표가 3,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.03.09 목표가 3,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.11.29 목표가 3,500 투자의견 HOLD
- 2019.08.14 목표가 4,300 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.18 목표가 3,000 투자의견 HOLD(유지) 교보증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
