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교보증권에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 "더할 나위 없는 최고의 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "유가 급락과 코로나 영향에도 불구하고 이번 분기 실적을 통해 태양광 부문의 높은 이익 체력을 증명. 코로나 확산에 따라 2분기 Shipment 감소가 예상되나 예상보다 빨리 다가올 Oil-Demand Peak-Out 시대에 신재생에너지에 대한 비중 확대는 불가피한 선택. 세계 각국에서 만료 예정인 보조금을 수령하기 위한 수요가 하반기에 집중될 가능성도 큼. 기존 태양광 셀/모듈 사업의 견조한 수익성과 다운스트림 확장 계획을 높게 평가."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1Q20 영업이익 컨센서스 81% 상회. 영업이익: 1,590억원(QoQ +430%, YoY +62%), 컨센서스(879억원) 711억원 상회. 2Q20 영업이익 QoQ 소폭 감익 전망. 영업이익: 917억원(QoQ -42%, YoY -6%."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.05.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.13 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
