전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
DS 투자증권에서 12일 비에이치(090460)에 대해 "‘하반기에는 회복될까?’란 의문을 던지지 말자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,900원을 내놓았다.
DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "올해 코로나19에 따른 불확실성이 있더라도 결국 올해 북미향 매출이 ‘19년 보다 증가한다는 것에 대한 이견이 없음. 오히려 매수 적기는 2분기라 볼 수 있음. 미국 주정부들의 단계적인 경제활동 재개 국면 및 북미향 고객사의 스토어도 또한 일부 영업 재개가 예상. 동사는 하반기 북미 고객사의 경영 정상화에 대한 기대감과 5G 및 Y-OCTA가 채용된 신제품 효과를 받을 가능성이 매우 높음. 역대 최대 매출 가능성 상승."라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 "1Q20 잠정 매출액 1,480억원(+36.5% YoY), 영업이익 35억원(-12.8% YoY), 영업 이익률 2.4%(-1.3%p YoY)을 기록. 2Q20 추정치는 매출액 940억원(-15.5% YoY), 영업이익 16억원(-74.2% YoY), 영업이익률 1.7%(-3.9%p YoY). 올해 하반기 실적 성장에 따른 역사적 최대 매출액 7,746억원 (+36.5% YoY), 영업이익 792억원(+26.6% YoY), 영업이익률 10.2%(+0.6%p YoY)도 가능."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 32,200원까지 높아졌다가 2019년9월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,900원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
[DS 투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.12 목표가 24,900 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.05 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.10 목표가 24,000 투자의견 BUY (하향)
- 2019.08.20 목표가 32,200 투자의견 STRONG BUY (유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.12 목표가 24,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권
- 2020.05.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.05.11 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.05.11 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
