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메리츠증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "1Q20 Review: 아직 바닥을 다지는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5월 초 연휴 기간 나타난 갤럭시S20 보조금 대란으로 마케팅 경쟁 우려가 다시 부각됐으나, 이는 COVID-19로 단말기 수요 감소를 우려한 제조사의 프로모션으로 파악. 국내 통신 3사 모두 출혈 경쟁을 지양한다는 기조를 유지하는 만큼 집행 기준 마케팅비용이 크게 증가할 가능성은 제한적. 무선 ARPU 포함 주요 지표의 개선, 주주 친화적 배당정책 감안 시 여전히 투자 매력이 높다는 판단."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "1Q20 연결 영업이익 3,020억원(-6.4% YoY)으로 시장 컨센서스(2,936억원) 부합.2020년 연결 매출액 18.35조원(+3.4% YoY), 영업이익 1.17조원(+5.8% YoY) 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 340,000원까지 높아졌다가 2020년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.05.08 목표가 320,000 투자의견 BUY
- 2020.04.09 목표가 320,000 투자의견 BUY
- 2020.02.10 목표가 340,000 투자의견 BUY
- 2019.10.31 목표가 340,000 투자의견 BUY
- 2019.10.10 목표가 340,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.08 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.05.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.08 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.05.08 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
