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IBK투자증권에서 7일 더블유게임즈(192080)에 대해 "코로나19로 인한 수혜가 더 커진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "외형은 더블다운카지노와 더블다운포트녹스의 결제액이 전년 대비각각 +10.0%, +299.1% 상승하고 달러 강세가 반영되면서 성장함. 더블다운카지노는 작년 하반기 이후 마케팅을 강화하면서 신규 이용자가 다수 유입되고 인당 결제액이 상승함. 코로나 효과는 단지 2주만 반영되었으며 4월 기준 일 결제액이 1분기평균 일 결제액의 +30% 이상 증가했기 때문에 2분기는 높은 매출 성장이 기대됨"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "더블유게임즈는 1분기 매출액 1,374억원(YoY +9.3%, QoQ +7.3%), 영업이익 384억원(YoY +2.1%, QoQ -1.7%)를 기록하여 매출액은 컨센서스를 상회했으나 영업이익은 소폭 하회함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 85,000원까지 높아졌다가 2020년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.20 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.15 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.05.07 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.05.06 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.05.07 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
