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미래에셋대우에서 29일 JB금융지주(175330)에 대해 "1Q20도 호실적, 어려운 환경 속 수익성 최대한 지켜간다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 " JB금융 주가는 최근 대두된 위험 요인들이 모두 현재화하는 것을 반영한 것으로 보이며, 수익성을 방어해가는 개선된 체질과 체력은 감안되지 않은 것으로 판단한다. 저평가 및 배당 매력이 뚜렷. 무리한 성장보다는, 수익성 추구 및 건전성 관리를 최우선 목표로 삼을 것임을 밝힘. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "JB금융의 1Q20 지배지분 순이익은 965억원(+4.3% YoY, +102.2% QoQ)으로 당사 예상 920억원, 시장 컨센서스(블룸버그 885억원, 에프앤가이드 902억원)를 4.9%~9.0% 상회하는 호실적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 8,600원까지 높아졌다가 2020년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,600원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.04.29 목표가 6,600 투자의견 BUY
- 2020.02.13 목표가 8,000 투자의견 BUY
- 2020.02.04 목표가 8,000 투자의견 BUY
- 2019.11.01 목표가 8,600 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 8,600 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.29 목표가 6,600 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.04.29 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.28 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.04.29 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
