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하이투자증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "우려 대비 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "미/유럽등 여타 지역의 전염병 확산세만 2분기 중 진정 된다면 MLCC 업황도 연착륙이 가능 할 것.도시간 이동 제한, 인력 수급 문제로 MLCC 재고가 건전하게 유지 되는 가운데, 사태 진정시 이연된 수요를 선점하기 위한 Set 업체들의 공격적인 Sell-in 정책이 수반 될 가능성이 높기 때문. 특히 중국 시장의 경우 이같은 업체간경쟁이 MLCC 채용량이 많은 Sub 6Ghz 단말 위주로 나타날 것이라는 점도 상기 해야 할 것."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1Q20실적은 매출액 2.22조원(+7.9%YoY, -20.5%QoQ), 영업이익 1,646억원(-32.1%YoY, 영업이익률7.5%)으로 낮아진 영업이익 컨센서스를 상회.2Q20 실적은 매출액 1.7조원(-12.6%YoY, -23.4%QoQ), 영업이익 932억원(-52.8%YoY, 영업이익률5.5%)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 120,000원까지 내려갔다가 2020년1월 155,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.07 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.04.29 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.27 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.14 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
