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유진투자증권에서 27일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "수익성 향상 눈 여겨 볼 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "트룩시마의 미국 시장에서의 성공은 동사의 실적 및 가치평가에 매우 중요한 요소이다.출시 5개월이 지난 트룩시마의 지난 3월 WAC기준 판매액과 점유율(판매액 기준)은 각각 2,776만 달러, 7%로 매우 성공적인 결과를 보였다. 이는 미국 항암제 바이오시밀러 중 가장 성공한 사례인 암젠의 칸진티(허셉틴 바이오시밀러)의 출시 5개월 차 판매액과 점유율인 2,323만달러, 9%와 유사한 수준이다(도표 2, 3번 참조). 출시 9개월만에 판매액 기준 점유율 20%를 상회하고 있는 칸진티처럼 트룩시마도 올 해 내에 약 20% 수준의 점유율 달성이 가능해 보인다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,660억원, 537억원으로 전년대비 66%, 474% 급증할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.09 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.07 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
