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대신증권에서 26일 호텔신라(008770)에 대해 "면세 산업의 dynamics훼손은 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "3월 들어 대형 따이고들의 화장품 수요를 고려한 선구매 등의 영향으로 2월 대비 매출액이다소 회복하는 모습을 보였지만, 3월말부터 한국과 중국을 오가는 따이고들의 자가 격리 조치가 더 강화되면서 다시 상황이 악화된 것으로 보임. 이러한 상황이 4월에도 지속되고 있어, 2분기 실적에 대해서 기존 전망치 보다 더 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 9,437억원(-30%, yoy), -668억원(적전, yoy) 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 150,000원까지 높아졌다가 2020년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.22 목표가 125,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.27 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.27 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
