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현대차증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "1Q 실적 부진, 하반기 회복 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1) 현재 P/B 0.15배로 역사적 저점을 하회하여 ROE 수준을 차치하더라도 주가의 하방경직성은 견조할 것으로 예상되고, 2) 하반기부터 실적은 점진적으로 개선될 것으로 예상, 하반기 전방산업 생산이 회복되고 중국 철강재고조정이 마무리되면서 동사의 실적도 점진적으로 개선될 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사 1Q20 연결 매출액 4조 6,680억원, 영업손익 -297억원, 세전손익 -1,524억원으로 영업손익은 전년동기대비 적자전환, 전분기대비 적자폭 축소를 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 67,000원까지 높아졌다가 2020년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2020.03.31 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2020.02.26 목표가 41,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 41,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 41,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.27 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.04.27 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
