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유안타증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 "비교적 양호한 실적, 2020년 실적 방어 여부에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 "실적 방어의 관건은 증시/환율 등 자본시장의 변동성 확대 국면에서의 자산운용 전략.동사는 1) 우량등급 외화채권 보유 전략, 2) CVA 손실의 시장안정화 이후 환입, 3) ELS 등 헷지운용 전략 등 전반적으로 보수적인 자산운용 기조를 유지할 것으로 보임. 자본적정성이 양호하다는 점에서도 안정성을 가짐. 여전히 국내 금융사 중 최고 수준. 다만 PRASAC 연결, 푸르덴셜생명 인수 이후 자본비율은 좀 더 하락할 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "20.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 7,295억원으로 YoY 13.7% 감소, QoQ 36.4% 증가. 이는 컨센서스 당기순이익 8,000억원을 8.8% 하회하는 실적."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 65,000원까지 높아졌다가 2020년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2019.07.19 목표가 62,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.24 목표가 48,500 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.04.24 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
