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DB금융투자에서 27일 현대로템(064350)에 대해 "실적은 안정화 단계 진입"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "철도부문은 해외와 국내에서 수주했던 저가 물량이 남아 있어 2Q20 이후 수익성 개선 폭이 크지 않을 전망. 코레일의 분산형 고속철도 진행 건도 첫 납품에 따른 수정사항 발생으로 관리가 필요한 것으로 파악. 방산부문은 실적 안정화가 이어지겠지만 플랜트부문은 매출 감소에 따른 고정비 부담이 당분간 지속될 전망. 철도부문이 주도하는 매출 성장이 20년 나타날 것이나 수익성 측면에서의 개선까지는 추가 확인이 필요."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "지난 24일 오후에 1Q20연결실적으로 매출액 6,705억원(+13.6%YoY, +11.7%QoQ)에 영업이익률1.7%를 공시."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 28,000원까지 높아졌다가 2019년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.01.28 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.28 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.07.29 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.04.19 목표가 28,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2020.04.03 목표가 13,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
