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DB금융투자에서 27일 한샘(009240)에 대해 "우려만큼 코로나19의 영향이 크지는 않았다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "B2B 매출액이 준공물량의 감소로 인해 향후 2년간 정체될 것으로 전망되기 때문에 B2C에서의 성과가 한샘의 실적을 좌우할 것. 코로나19 종식이후 리모델링 및 인테리어 교체 수요가 집중될 가능성도 있음. 방향성이 나쁘지는 않지만 문제는 밸류에이션. 다른 건자재업체와 비교할 때 가격 메리트가 크지 않은 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "20년 1분기 한샘의 실적은 매출액 4,935억원(+11.5% YoY), 영업이익 168억원(-9.0% YoY), 세전이익 175억원(-19.9% YoY)으로 집계. 매출액은 시장기대치를 크게 상회했지만, 영업이익은 기대치 수준."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 100,000원까지 높아졌다가 2019년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.07.29 목표가 75,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.04.29 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2020.04.27 목표가 81,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.10 목표가 71,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.09 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
