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이베스트투자증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 "금융시장 변동성 확대에 따른 비이자이익 급감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "1분기 중 유가증권 운용, 파생 및 외환관련 합산 손실규모가 3,000억원에 달했고 증권 자회사는 적자(-214억원)을 기록. 현재와 같은 금융시장 여건 개선세가 이어질 경우 2분기이후 비이자이익 규모는 일정 부분 회복될 가능성이 높음"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1분기 순이익은 7,295억원으로 시장 예상치를 하회. 핵심이익 증가와 제한적인 대손부담상승에도 금융시장 변동성 확대에 따른 기타 비이자이익 급감으로 전년동기대비 13% 감익을 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 53,000원까지 높아졌다가 2019년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.07 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.25 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.07.19 목표가 53,000 투자의견 HOLD (INITIATE)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.04.24 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
