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IBK투자증권에서 24일 NAVER(035420)에 대해 "코로나 이후 시장 지배력이 더욱 강화된다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "코로나19는 광고 부문, V LIVE의 오프라인 연계 사업에는 부정적이었으나 이커머스, 콘텐츠 부분에 긍정적인 것으로 파악됨. 외형은 매출 비중이 높은비즈니스플랫폼과 LINE 관련 매출이 전년 대비 +12% 이상 성장하고 IT플랫폼과 콘텐츠 서비스가 +50% 내외 성장하면서 견고한 매출 성장을 기록함. 생필품 등 이커머스 수요가 증가하면서 스마트스토어 거래액이 전년 대비 +56% 성장했으며 관련검색광고 매출이 상승함"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "NAVER는 1분기 매출액 1.73조원(YoY +14.6%, QoQ -3.1%), 영업이익 2,215억원(YoY +7.4%, QoQ +27.7%)을 기록하여 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 상회함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권
- 2020.04.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.24 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.04.24 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
