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메리츠증권에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "적정가치 보다는 기대감에 실리는 무게"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
메리츠증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "1Q20 매출액과 영업이익은 각각 4%, 25% 하회. 1) 양극재 재고평가 손실, 2) 유가하락에 따른 화성품 판매 적자가 주요 원인. 2차전지 소재 출하량은 EV향 출하증가에 힘입어 큰폭의 성장을 시현. 2Q20 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스 하회 예상. LG화학향 양극재 공급이 시작되며 2차전지 소재 성장 속도는 더 빨라질 전망."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "1Q20 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 4%, 25% 하회.2Q20 매출액은 컨센서스(4,320억원)에 부합하겠으나, 영업이익은 컨센서스(228억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 76,000원까지 높아졌다가 2020년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 53,000 투자의견 HOLD
- 2020.01.31 목표가 50,000 투자의견 HOLD
- 2019.07.17 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.07.10 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.04.24 목표가 76,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 53,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.24 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
