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DB금융투자에서 21일 한미약품(128940)에 대해 "기술료 부재와 북경한미에 발목잡힌 성장"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "2Q20 실적은 추가 마일스톤 유입 가능성이 낮고, 코로나19 장기화에 따라 북경한미 뿐만아니라 내수 의약품 매출도 부진할 것으로 전망. 추가 마일스톤 유입과 관련된 이벤트는 오락솔 NDA Filing과 롤론티스 FDA 허가가 있으며 코로나로 인한 FDA 관련일정 지연을 예상할 수 있으나 현재까지 변동사항은 없음. 내수 실적의 경우 2Q20 실적에 반영되는 3월 이후 의약품 처방액 감소는 불가피할 것."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q20 실적은 매출액 2,738억원(-0.3%YoY), 영업이익 247억원(-4.6%YoY)으로 컨센서스에부합한 실적을 달성할 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 450,000원까지 높아졌다가 2019년12월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.04.21 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.02.10 목표가 330,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.12.11 목표가 330,000 투자의견 HOLD(하향)
- 2019.10.30 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 400,000 투자의견 BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.21 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2020.04.13 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.09 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.04.07 목표가 300,000 투자의견 HOLD 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
