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SK증권에서 13일 유한양행(000100)에 대해 "마일스톤 유입으로 1 분기보다는 2 분기를 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 "매출 역성장의 원인은 코로나19 영향으로 ETC 부문에서 매출 감소세 때문으로 판단. 하지만 2 분기 실적 개선세가 예상, 얀센으로부터 유입되는 432 억원의 마일스톤 때문. 는 2020 년 최대의 마일스톤 유입이 예상되어 영업이익 성장률 +346%YoY 가 전망되면서 큰 폭의 이익개선이 기대가 되는 한해임. 따라서 1 분기 실적 부진에 따른 주가하락은 오히려 저가 매수 기회인 것으로 판단."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2020 년 1 분기 실적은 매출액 3,218 억원(-6.7%YoY), 영업이익 91 억원(+48.6%YoY) 시현으로 시장 컨센서스 하회가 예상됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.04.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.03.30 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.03.03 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
