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케이프투자증권에서 9일 POSCO(005490)에 대해 "실적 반등의 시기가 지연될 수 있다는 점을 반영해 목표주가 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2분기 실적 개선 어려울 전망, 유지보수로 판매량이 840만톤으로 줄어들고, 철광석 가격이 80달러대에서 머물고 있는 반면, 가격 인상이 어려운 상황이기 때문. 중국 업체들이 4월 판가를 약 3~5% 인하함. 향후 추가적인 가격 인하가 있다면 실적 개선 시기는 늦어질 수 있음. 우려는 3분기에도 마진이 추가적으로 악화될 수 있다는 점임. 중국 자동차 가동률이 5월말 이후에나 100% 회복이 전망되면서, 정상화되기 때문."라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "1Q20 별도 영업이익 3,600억원으로 전분기와 유사, 연결 5,880억원으로 6% 개선될 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.02 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.04.07 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
