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KB증권에서 23일 GS(078930)에 대해 "유가 급락과 정제마진 하락의 이중고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 GS(078930)에 대해 "GS칼텍스 실적은 2분기까지 부진하지만, 하반기에는 개선이 예상. 하반기 국제유가의 추가 하락이 없다면 재고평가손실 소멸과 래깅 정제마진 개선으로 GS칼텍스 이익 회복은 가능할 전망. 2020년 민자 발전자회사 실적은 상대적으로 견조할 전망. 이익 감소는 예상되지만 GS칼텍스와 GS리테일보다는 안정적인 이익 흐름이 가능할 전망."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 3조 7,322억원, 1,971억원으로 전년동기대비 각각 15.5%, 61.6% 감소할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.07 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2020.01.02 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2019.09.25 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.02.07 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.02.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
