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KB증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "사이클 회복 방향성 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2020년 반도체 사이클은 글로벌 경기둔화 우려에도 불구하고 2017년과 달리 공급과잉 발생 가능성이 제한적일 전망. 올해 SK하이닉스가 코로나19에 따른 매크로 불확실성을 고려해 공정전환과 재고감소에 주력하며 설비투자를 축소 할 것으로 예상되기 때문. SK하이닉스는 반도체 공급축소가 지속되는 가운데 ASP 상승이 실적 개선을 견인할 전망. 2분기부터 큰 폭의 실적개선 전망."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 영업이익은 DRAM (+3%), NAND (+9%) ASP 상승으로 4,529억원 (-67% YoY, +92% QoQ)으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (4,600억원)에 부합할 전망. 2분기에는 1년 만에 (1Q19 1.36조원) 1조원대 영업이익 (1.1조원)을 회복하며 하반기 분기 평균 영업이익은 2.4조원에 이를 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.20 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 125,000 투자의견 BUY
- 2020.01.17 목표가 125,000 투자의견 BUY
- 2019.10.24 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.20 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.17 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.03.17 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.03.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
