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KB증권에서 20일 SK이노베이션(096770)에 대해 "PBR 0.31배: 역사적 저점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬, 윤장한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "사우디 증산 결정과 경기침체 우려가 한번에 반영. 1Q20 영업손익, 대규모 영업적자 예상. 국제유가가 하락을 멈추고 안정된 이후에는 빠른 실적회복을 보였음. 재고평가손실이 소멸되고, 래깅을 반영한 정제마진이 개선되기 때문. 사우디는 4월 OSP를 전월대비 6.0달러 인하하였고 사우디 OSP 하락으로 하반기 정제마진은 지금보다 3달러 이상 상승한 효과가 발생할 것으로 판단됨. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 매출액은 10조 5,132억원으로 전년동기대비 18.2% 감소하고, 영업손익은 -8,302억원의 적자전환이 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 220,000원까지 높아졌다가 2020년2월 177,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 108,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.20 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 177,000 투자의견 BUY
- 2019.12.23 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.25 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2019.09.05 목표가 220,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.20 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.05 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.02.01 목표가 130,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자
- 2020.02.03 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
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