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KTB투자증권에서 27일 삼성물산(028260)에 대해 "주주환원책 발표. 기존 투자포인트들 계속 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "10월 이후 26% 상승하며 할인율 2%p 축소된 상태. 상장지분가치 23% 증가에 기반하나 발표 예정되었던 주주환원책에 대한 기대도 반영되어 있다고 판단. 배당 외에 자사주 1.5% 소각, 주주가치를 위한 이사회 결의사항들 동반된 점 긍정적. 단 사업으로부터의 현금은 사업에 활용하고 배당수익에 기반한 배당정책이 발표되면서, 투자포인트인 ‘증익에 따른 풍부한 현금’은 계속 유효하나 활용방안을 좀더 기다려야 할듯."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "연결배당수익 현 수준 유지 시 배당지급액은 3,900억원, DPS 2,370원(+19%)."라고 밝혔다.
한편 "투자의견 BUY, 목표주가 16만원 유지. 목표할인율 35% 유지. 20E OP 24% 증가, 삼성전자를 필두로 상장지분가치 증가, EV < 지분가치로 큰폭 저평가된 상태라는 투자포인트들 견조. 일시적 조정 나타나더라도 단기 회복 예상."라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 170,000원까지 높아졌다가 2020년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2019.01.24 목표가 170,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.02.11 목표가 160,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.01.23 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
