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메리츠종금증권에서 20일 한화솔루션(009830)에 대해 "종합 태양광 사업자로 정체성 확립"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 노우호, 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "동사의 20년 추정 영업이익 4,250억원 중 태양광부문 이익 기여도는 83%으로 확대, 태양광 회사로 정체성이 확립될 필요가 있다."라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "4Q19 영업이익 300억원 / 19년 연간 3,783억원 달성. 전사 일회성 비용 반영(870억원)으로 분기 이익 바닥 확인. 2020년 연간 영업이익 4,250억원(+12.3% YoY) 추정: 태양광 중심 이익 체질 변화."라고 밝혔다.
한편 "태양광 투자심리 개선과 동사의 태양광 사업영역 확대에 따른 주가 re-rating 구간. 화학업종 내 최선호주 유지, 적정주가 2.5만원 유지. 동사의 투자 포인트(태양광)가 유효하며 현 시점 역시 주가 저평가 구간으로 판단한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 28,000원까지 높아졌다가 2019년8월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠종금증권 투자의견 추이]
- 2020.02.20 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2020.01.20 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.08.07 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.20 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.02.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.02.21 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.02.21 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
