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하나금융투자에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 "2020년, 본격적으로 태양광업체의 Identity를 입는다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2020년 태양광 영업이익은 3,080억원으로 전사의 60%를 상회하며 달라진 이익의 질을 확인시켜 줄 것이다. 태양광 중심의 성장을 통해 전사 매출/영업이익을 큰 폭 성장할 계획이다. 이를 위해, 태양광 사업은 모듈과 ESS 통합 패키지 판매 및 태양광 발전소 개발/건설 등을 2020년부터 본격적으로 확대할 것이다. 이는 셀/모듈 시장의 중장기 경쟁 격화 가능성을 감안해 통합 에너지솔루션을 제공해 수익구조를 고도화하려는 전략의 일환이다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4Q19 영업이익은 300억원(QoQ -80%, YoY 흑전)으로 컨센(852억원)을 65% 하회했다.Q20 영업이익은 1,138억원(QoQ +279%, YoY +16%)으로 대폭 개선을 전망한다."라고 밝혔다.
한편 "TP 2.7만원, Strong BUY를 제시한다. 2020년, 본격적으로태양광업체로 Identity를 확립하면서 Valuation 재평가가 이뤄질 것이기 때문이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 30,000원까지 높아졌다가 2019년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.21 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2019.11.13 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2019.06.19 목표가 28,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.21 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.02.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.01.20 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
