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한화투자증권에서 20일 삼성화재(000810)에 대해 "가격 매력은 생겼지만, Valuation 프리미엄 하향도 불가피"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 247,000원을 내놓았다.
한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "그간의 주가 조정이 충분했다고 판단함에 따라 삼성화재 대한 투자의견을 기존 Hold 에서 Buy 로 상향합니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "19일 삼성화재는 6,092억 원의 2019년 당기순이익을 발표했다. 전년 대비 42.4% 감소한 수치이자, 컨센서스(6,819억 원)를 10.7% 하회했다. "라고 밝혔다.
한편 "목표주가는 247,000원으로 하향. 지난 2년을 돌이켜볼 때, 동사의 발자취에는 과거와 같은 높은 프리미엄(15-30%)을 정당화시켜야만 하는 행보가 딱히 관측되질 않았다. 이에 프리미엄을 하향 조정함이 적절한 의사결정이라 판단했다. 다만 종전 보고서 작성 시점(12/20) 대비 주가가 충분히 하락(-19.2%)했다고 판단, 투자의견은 Buy로 상향한다. 손보사 중 가장 가파른 이익 반등폭 시현 예상."라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년5월 310,000원까지 높아졌다가 2019년12월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 247,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 247,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.20 목표가 247,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.12.20 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.12 목표가 310,000 투자의견 HOLD
- 2019.05.29 목표가 310,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.20 목표가 247,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권
- 2020.02.20 목표가 260,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권
- 2020.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.20 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
