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대신증권에서 20일 셀트리온(068270)에 대해 "2020년, 신제품 효과 본격화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "램시마SC 유럽 출시(‘20.02) 진행 중. 2020년 상반기에는 유럽지역의 60%, 하반기에는 90% 지역 출시 계획. 허쥬마 미국 출시는 올 3월로 예정. 트룩시마는 미국 출시 3개월차 점유율 4.2%(WAC 금액기준) 및 4.9%(수량 기준) 달성하며 빠른 시장 확대 중."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4Q19 연결 매출액 3,827억원(YoY+57.8%), 영업이익 1,142억원(YoY+159.5%, OPM 29.8%), 당기순이익 951억원(YoY+154.6%) 시현. 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업 이익은 당사 추정치와 컨센서스 하회.2020년 연결 매출액 1조 6,744억원(YoY+48.4%) 영업이익 6,485억원(YoY+71.5%, OPM 38.8%) 전망. "라고 밝혔다.
한편 "투자의견 매수, 목표주가 250,000원 유지. 생산 공정 개선, 생산 간격 단축, 원재료 직접 공급 등 원가 절감으로 이익 개선 기대. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2019.11.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.02 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.26 목표가 235,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.02.20 목표가 210,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.20 목표가 260,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.20 목표가 240,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
