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하나금융투자에서 20일 삼천리(004690)에 대해 "반갑지 않은 따뜻한 날씨"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼천리(004690)에 대해 "가스수요가 많아지는 겨울철 성수기로 진입하는 분기였지만 예상보다 높았던 평균기온(전년대비 1.7℃)의 영향으로 가스판매 실적이 부진했다. 하반기는 가스수요 회복이 나타날 수 있기 때문에 실적 안정성에 대한 의문은 없다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 9,481억원으로 전년대비 9.8% 감소했다. 영업이익은 72억원을 기록하며 전년대비 17.7% 감소했다. 도시가스 판매량이 6개 분기 연속 감소했고 올해 1분기도 높은 평균기온 영향으로 회복 여부를 장담할 수 없다."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 120,000원, 투자의견 매수 유지. 최근 자사주 취득 등 주주환원정책이 진행되는 점은 긍정적이다. 하지만 시장 눈높이를 충족하기 위해서는 취득규모 확대 또는 추가적인 배당성향 상향이 필요한 상황으로 판단된다. 2020년기준 PER 6.7배, PBR 0.24배로 극도의 저평가이다. 올해의 경우 지난해 판매부진 등을 고려하면 공급비 인상이 정상적으로 진행될 가능성이 높아 도시가스의 실적 안정성은 유지될 수 있다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 130,000원까지 높아졌다가 2019년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.20 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.11.21 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.08.21 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.02.27 목표가 130,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.20 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
