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KTB투자증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 "지속된 호실적, R&D 기대감만 부활된다면.."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "결산기임에도 어닝 서프라이즈 시현. 4Q19 EBIT(기술료 제외)+R&D 별도/연결 YOY+54%/+33%로 강화된 본업 체력 또 다시 확인"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "다만 기업가치의 50%가 신약 Pipeline가치로 평가되고 있는 만큼 호실적이 주가 상승으로 연결되기 위해서는 잦은 L/O 계약반환 이슈로 훼손된 R&D 신뢰도 회복이 급선무"라고 밝혔다.
한편 "20년에도 호실적 지속될 수있을 전망. 상반기 오락솔 미국 NDA 제출과 LAPS Triple Agonist 글로벌 1상 결과 발표,연내 Rolontis 미국 BLA 허가 등 대기 중인 R&D 이벤트 주가에 긍정적 영향 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 600,000원까지 높아졌다가 2019년1월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.10 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.30 목표가 570,000 투자의견 BUY
- 2019.01.23 목표가 600,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.10 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.02.10 목표가 480,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.02.10 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
