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DB금융투자에서 7일 신세계(004170)에 대해 "컨센서스 상회, Top pick유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "신세계 연결기준 영업이익에는 면세점 관련 리스회계 관련 환입과 특허수수료 환입 등 일회성 이익이 포함되어 있는 것으로 파악된다. 4Q19 실적 내용을 긍정적으로 평가한다. 1Q20 우한 폐렴관련 불확실성이 있을 것으로 추정하지만 백화점, 면세점 부문에서의 경쟁력 강화와 장기적으로 진행되고 있는 시장점유율 상승을 감안할 때 하락시 매수 접근에 무리가 없을 것으로 판단한다."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "신세계의 4Q19 연결기준 매출액은 14.7%YoY증가한 17,681억원,영업이익은 45%YoY증가한 1,946억원을 기록했다.신세계의 4Q19 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 24.7%, 27.6%상회했다."라고 밝혔다.
한편 "업종 Top pick의견과 목표주가를 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 320,000원까지 내려갔다가 2019년5월 425,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.07 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.06 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.13 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.30 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.07 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.01.22 목표가 360,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.01.14 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.01.14 목표가 370,000 투자의견 BUY KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
