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삼성증권에서 31일 SK하이닉스(000660)에 대해 "돌다리도 두드려 보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 영업이익은 2,360억 기록하며 컨센서스와 당사 추정치 크게 하회. 일회성 비용과 선단공정 전환 과정에서 발생한 초기 원가부담이 요인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "시장의 관심인 올해 수요전망에 대해서는 삼성보다 상대적으로 강한 전망 제시. 그럼에도 작년보다 줄어든 설비투자 계획을 유지하며 보수적인 공급기조 유지"라고 밝혔다.
한편 "018년 CAPEX가 17조에서 2019년 12.7조로 하락하였지만, 2020년 CAPEX는 8~10조 사이에서 유동적으로 운영될 것으로 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.01.31 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2019.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 88,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.04 목표가 130,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.03 목표가 112,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
