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미래에셋대우에서 3일 현대글로비스(086280)에 대해 "국내 NDR 요약: Global Top Player로 한걸음 더"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "사업 부문 요약: PCC Global No.1을 노린다. 재무 및 지배구조: 3년내 현금흐름 개선 본격화. Analyst Comment: 주주가치 지속 상승 기대."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2019년 환율 효과 3~400억원, 반선 효과 200억원 일시적 이익 발생. 2020년 실적 추정 시에 이를 감안해야 할 듯. 상반기에는 전년비(YoY) 성장에 큰 부담은 없음."라고 밝혔다.
한편 "향후 3년 내 현금흐름이 본격적으로 턴어라운드 하면서 주주가치 개선이 본격화될 전망이다. 밸류에이션 상 역사적 저점에 가까운 상황으로 주가 상승세가 기대된다. 2019년 일회성 이익을 배제 시 2020년 순이익 성장률은 24%로 추정되는 반면 PER은 9.5배로 저평가 상태이다. 장기적으로 친환경차를 중심으로 한 현대차그룹의 입지 개선과 함께 주가 상승을 기대한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 184,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.01.07 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 200,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.01.22 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.01.22 목표가 203,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
