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미래에셋대우에서 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "불확실성 해소를 위해 필요한 것들 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "불확실성 해소를 위해 필요한 것들. 1) LCD 구조조정 완료. 2) WOLED 정상화. 3) POLED 수익성 확보. 우한 폐렴 영향: 삼성디스플레이, AUO, Innolux 긍정적."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "LG디스플레이의 4분기 매출액은 6.4조원(-8.0% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익은 -4,220억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)을 기록하였다."라고 밝혔다.
한편 "LG디스플레이에 대한 목표주가 20,000원을 유지한다. 우한 폐렴으로 인하여 BOE G10.5 패널 생산 차질이 발생하고 있다. 2월부터 LCD 패널 가격 상승폭이 확대될 가능성이 높다. LCD 패널 가격 상승 구간에서 주가의 하방 경직성은 높아질 것으로 보이나, 주가의 추세적인 우상향을 위해서는 불확실성 해소가 필요하다고 판단한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 26,500원까지 높아졌다가 2019년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2019.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 26,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권
- 2020.01.31 목표가 16,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
