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메리츠종금증권에서 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "끝나지 않는 과거"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "반복된 일회성 손실, 해양부문 경쟁력의 우려 해소가 필요한 시점. Drillship 재고 자산이 촉발한 자본확충 우려는 해소, 수주 입증이 필수적. 희망을 버리기엔 이르지만, 반복된 과거로부터의 불확실성 단절이 필요."라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "4Q19 연결 매출액 2조 1,572억원(+58.2% YoY), 영업적자 2,150억원(적자지속), 당기순손실 1,242억원(적자지속)의 어닝쇼크를 기록했다.20년 매출액 7.69조원(+4.7% YoY) 예상. "라고 밝혔다.
한편 "18~19년 연평균 18척의 수주에 성공한 LNG선의 건조가 본격화되면서 20년 매출액에서 LNG선 비중은 42%로 급증한다. 20년 수주목표의 40~50%가 LNG선으로채워질 것은 확실하다. Drillship과 해양생산설비發 어닝 불확실성의 해소만 남았다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠종금증권 투자의견 추이]
- 2020.02.04 목표가 8,400 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 8,400 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.02.03 목표가 8,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.04 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
