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하나금융투자에서 3일 POSCO(005490)에 대해 "POSCO도 4분기 업황부진은 피해가지 못했다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "미·중 1단계 무역합의와 중국 인프라투자 회복 기대감에도 불구, 최근 중국의 신종 바이러스 확산에 따른 철강 수요 둔화 우려로 주가가 단기에 하락한 결과 현재 주가는 밴드 하단에 근접한 PBR 0.4배에 불과하다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 판가 급락으로 영업이익 시장컨센서스 큰 폭 하회 2019년 4분기 POSCO의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 7.3조원(YoY +0.8%, QoQ -5.0%)과 3,672억원(YoY -58.1%, QoQ -44.6%)을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 330,000원 유지POSCO에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 330,000을 유지한다.연휴 연장에 따른 철강 전방산업 조업 감소로 중국 철강 유통가격은 춘절연휴 이후 단기 조정이 예상되나 인프라투자 회복 및 중국정부의 추가 경기부양에 대한 기대감이 유효한 시점이다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 360,000원까지 높아졌다가 2019년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2020.01.06 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2019.07.24 목표가 360,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.03 목표가 230,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권
- 2020.02.02 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 350,000 투자의견 BUY 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
