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하나금융투자에서 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "10.5조 수주목표라니 듣자마자 심쿵했다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "매년 건설업종은 1~2월 시장지수를 아웃퍼폼하곤 했고, 특히 해외수주 기대감은 연초에 가장 높다. 2019년은 반대로높은 기대감을 삼성엔지의 6.6조원의 낮은 가이던스가 스스로 깨버린 한 해였으나, 2020년은 10.5조원이라는 서프라이즈 수준의 수주목표 제시로 다시 한번 기대감을 높였다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성엔지니어링의 2019년 4분기 실적은 매출액 1.75조원으로 전년비 9% 증가하였고, 영업이익은 668억원으로 전년비 18% 증가하였다.삼성엔지니어링의 2020년 경영실적 가이던스는 매출 6조원,영업이익 3,400억원, 지분법이익 480억원과 수주목표 10.5조원이다."라고 밝혔다.
한편 "특히 ‘발주환경-수주목표’를 고려, 수주잔고성장-매출단성장이익성장의 선순환에 진입했다 판단한다. 적극 매수 추천드린다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 30,000원까지 높아졌다가 2019년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2019.07.31 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2019.04.30 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2019.02.01 목표가 30,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.03 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.01.31 목표가 24,500 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.03 목표가 24,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.02.03 목표가 23,000 투자의견 BUY 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
