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대신증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 메모리 회복이 빨라진다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 DRAM 매출 및 영업이익 각각 5.1조원(+0.0% QoQ), 1.0조원(-15% QoQ) 전망. DRAM B/G +10%, ASP -8% QoQ 예상. 직전 추정치대비 B/G 상향 조정. 북미 클라우 드 기업들의 데이터센터 서버 DRAM 수요 증가한 것으로 파악."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4분기 매출 6.97조원(+2% QoQ), 영업이익 0.50조원(+6% QoQ)으로 직전추정치에서 하향 조정. "라고 밝혔다.
한편 "투자의견 매수, 목표주가 115,000원 16% 상향. 목표주가 상향은 2020년 EPS 개선에 따른 P/B 상향 조정 및 2020년 영업이익 상향 조 정에 따름. 목표주가는 12개월 Fwd. BPS에 PBR 1.6배 적용하여 산출. 목표 P/B는 분기 EPS 개선 구간 범위인 1.6~1.8배 감안하여 산출."라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 99,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.12.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.28 목표가 99,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.12.23 목표가 120,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.12.23 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.12.20 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
