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삼성증권에서 6일 오스템임플란트(048260)에 대해 "상각 이슈 잔존하나 턴어라운드 가능성을 엿 본 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "최근 블록딜에 따라 수급 이슈 불거지며 발생한 주가 하락은 과도하다는 판단. 당분기 보여준 바와 같이 탑라인 성장은 여전히 견조. 전 지역에 걸친 고른 성장세는 4분기 및 2020년에도 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "해외자회사에서 발생한 부실 상각 규모의 차이, 2) 전사 매출 중 차지하는 임플란트 비중은 동사의 분기별 영업이익률에 변동성으로 작용할 가능성 존재. 당장 드라마틱한 실적 개선은 기대하기 어렵지만 부실 이슈가 해소되어 가며 점진적인 실적 개선 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 88,000원까지 높아졌다가 2019년10월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.11.06 목표가 59,000 투자의견 BUY
- 2019.10.14 목표가 59,000 투자의견 BUY
- 2019.06.24 목표가 88,000 투자의견 BUY
- 2019.05.09 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.04.16 목표가 70,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.06 목표가 59,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.11.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.11.06 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
