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IBK투자증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 "3Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "- 3Q19 Earnings Review: 컨센서스 하회: 3Q19 동사의 매출은 2조 4,420억원(-23.6% YoY, -5.1% QoQ), 영업이익 1,880억원(-20.0% YoY, -8.7% QoQ)- 부진한 신규수주, 부진한 신규아파트 분양: 3Q누적 동사의 신규수주는 6.6조원으로 가이던스대비 49%를 달성했고, 연말까지 신규수주는 10.5조원~11조원으로 가이던스를 하향 조정했다. 하반기 신규수주로는1)오만/UAE 프로젝트, 2)LG화학등 관계사, 3)주택 정비 사업 등이 있을 것이라 밝혔다. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사는 시장 변화(수주환경 악화, 신규분양 둔화)에 발 맞추어, 여러가지 전략을 시행 중이다. 전략 변화는 1)핵심역량인 주택사업의 지역다각화(베트남 등), 2)플랜트사업고도화(단순 수주가 아닌 운영 비즈니스,INIMA등), 3)자회사(자이에스앤디)를 통한 니치마켓 진입이 주요 포인트다. 물론, 업황 둔화로 단기적 주가 하락은 피할 수 없지만, 시간이 지나면 전략 변화로 인한 수익안정화를 확인할 수 있을 것이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 56,000원까지 높아졌다가 2019년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.19 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.10.29 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.10.29 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
