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키움증권에서 18일 와이솔(122990)에 대해 "실적 회복 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 와이솔(122990)에 대해 "3분기 매출액은 1,204억원(YoY 1%, QoQ-4%), 영업이익 120억원(YoY -44%, QoQ 20%)를 예상한다. 19년 매출액 4,396억원(YoY 1%), 영업이익 477억원(YoY -30%)를 예상한다. 주가측면에서는 이미 19년 실적분을 반영한 것으로 판단되고, 내년 이후 성장 모멘텀을 주목해야 할 시점이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1) 하반기 주고객사 중저가향 Saw Filter류 물량확대와 중화권 매출 호조가 지속될 것이고, 2) 향후 5G 통신칩 변화에 따른 Saw Filter류 변화도 의미 있기 때문이다. 투자의견 BUY와 목표주가를 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.09.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.08.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.09.16 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.08.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.08.30 목표가 17,500 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
